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趋势交易不是万能的 [复制链接]

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发表于 2012-9-25 17:28:54 |显示全部楼层
趋势交易虽然是赚钱的交易方法,但在市场上亏钱的人恰恰都是我们这些所谓追崇趋势交易的人,原因是我们只考虑到趋势交易的盈利能力,却没有理解趋势交易盈利的原因及其原理

趋势交易最难的地方就是长期坚持,因为趋势交易的方法都有一个共同的毛病---就是低成功率,基本上胜率都在50%以下,甚至更低。实践证明趋势交易的胜率都在百分之30左右,恰恰就是这个低成功率就是我们在实际的交易中很难执行的原因。

道理很简单:趋势交易他们这样的理念其实是用几次少有的盈利的单次交易的大盈亏比来覆盖之前的多次单次交易的亏损,这样最后实现盈利覆盖亏损这样的长期不断的循环来实现长期的稳定盈利的目的。

这里有个问题---正常的人在生活中都是感性的,让我们心肝情愿地接受大多数亏损的交易是很难的,就算自己知道最终能盈利的,也很难执行下去。因为人性的弱点:对未来总是有着很大怀疑和恐惧心里,。当然因为这样的过程是先亏,最后能不能赚是不知道,但现实的亏损是实实在在的。

   其实我也经常在想在这个市场上真正能赚钱或长期下来的人其实也真的不是应为他们聪明而就是傻。而自以为聪明的人总是试着完善修改自己的交易方法,既要追求大的盈亏, 更想提高成功率。当然要是真的能做到这样, 岂不完美至极。而这是一个伪命题,因为你每做任何的一个修改都会破坏掉趋势交易本身的原理的和他的精髓。结果是你修改后的结果也许能提高胜率,但最后一定是亏损的,除非你把趋势本身的定义也改变了。所以说趋势的理念不变的基础上要事把趋势交易的特性改变的话那就是方法和理念不配套了,不配套的东西组合到一起的话本身就是个不能盈利的系统。

  再谈一下难以执行趋势交易的另一个的问题就是你能否长期坚持下去。

    刚刚说过了执行单次交易的组合才是一个真正的趋势交易的整体,问题是执行多少次呢。在交易的过程中很多时候执行起来在某一段时间坚持下来也不是很难的,但要长期坚持下来就难的。

    比如说你执行100次的交易都是绝对的执行,而恰恰在这段时间行情是不太适合趋势交易的盈利点的,那么你着样坚持的一段时间可以是亏钱的或不赚恰钱的,这样的话你还会继续坚持的执行下去吗。很可能你就不执行下去了。而恰恰当你不执行的时候行情又开始符合你的系统可以赚钱 的行情又来了,那么着样的话你就回再执行原来的计划或趋势交易的方法,当你改过来后行情又不太支持趋势交易赚了,其实这样的现象在我们的交易里已经出现也很正常,但是最后的结果就是你换要亏的,会在这样后悔和痛苦中不停的来回循环下去,其实这是个恶性的循环,原因就是你的坚持力不够坚决。

    因为我们用的趋势交易方法必须要说明的事既然是趋势交易就得时行情又趋势的时候才是赚得而行情没趋势的时候是赚不了得,恰恰我们的这个市场是再大多时间里是没趋势的事震荡行情这样的话也就说明趋势加以正常的情况下是不能赚得,不赚当然就要亏了。在整个的交易加以过程里我们把没有趋势的时间亏掉得钱称为交易损耗,但又个前提是你必须要再趋势来的时候一定是赚得,这样的话你在震荡里亏掉得钱回再有趋势的时候弥补回来我们才称为时交易损耗,而这一切都要建立在绝对执行的前提上,因为你是不知道趋势是什么时间会来临的,只有不停的执行才不会漏掉将要来临的趋势行情,而你要是在震荡行情的时候坚持不下来的话,或着说中间有不坚持执行的行为的话那么趋势行情来临的时候你一定会漏掉得,那么你在震荡行情里亏掉得钱就不是交易损耗了就变成的真正的亏损,长期下来的话本身就一个可以或时能故支撑你赚钱的系统就会变成亏欠的系统,注意是系统不是方法,因为具体的方法是系统内的一部分而已。  

   再谈一下趋势交易过程中给你的账户带来的影响,本来账户的情况是和交易系统是没直接关系的,但要说的事恰恰也就是这个本来没直接关系的账户而对我们交易者本身的心理上是有关系的,着样的话也就和交易系统有了点关系。他们之间的关系很简单就是你要真的事趋势交易者的话也就是说你的账户是经常要出现缩水的,而在缩水后在有趋势的时候你的账户回突然一下增长很大的,这个很大的增长后又要继续的缩水下去,一直就是这样的一个循环才是正常的。因为趋势交易注定是要长时间是缩水的所以就要对你的账户资金管理一定是很严谨的,不然的话时间长了一定是要出问题的,具体咱就不在这里谈怎么样资金管理了。那么这意味着是什么呀。如果说账户资金增长你事很开心得话那么换句话也就是说趋势交易者注定长时间是过着一种不开心的生活,因为趋势交易的理念就是注定多数的交易时要亏的,那么你的账户在你的生活里大多数时间是缩水的就注定了你不开心的生活,当然账户每到增长的时候你事很开心很兴奋的,但是往往是你才刚刚开心过后就要面临长期的不开心的生活,这就是趋势交易者的生活方式,其实着样的生活是很痛苦的生活,实践证明那确实是一种在期货上得长期生活 方式但却不是一种开心的生活方式。在这里谈到着样的一个账户问题就是想告诉大家真正的趋势交易不是大家想想高胜算的交易就注定要接受交易意外给自己带来的生活压力。所有的一切都怪自己想是来期货上赚钱带来的。
  
    最后再谈一趋势交易在赚钱的情况下给我们带来的执行困难,上面咱几乎都是讲在亏钱的时候带来的不哈执行的问题,其实在你赚钱后带来的不能执行是更难的,因为趋势交易的话赚钱的单次交易都是很大的利润,其实大利润也是对心理上来说是很害怕的,更多得时一般在大的盈利后大家都会有一种后怕的感觉,这样的一种感觉带来直接的影响就是之后的交易行情翻转的开始时候不敢再次开仓,因为之前的盈利过大是因为行情幅度过大,才导致的大盈利,比如你事做空赚了很多,那么你平仓是得视乎趋势交易理念是要等行情拐点出来才平仓 ,其实当你平仓的时候按趋势交易的理念的都是因为趋势拐点出现了才出来的,那么再开仓就一定是要做多了,因为之前做空赚了很多行情幅度大那么交易者一般就会对行情翻转上主管思想是不接受的,其实这很矛盾不接受行情要反转的话为什么要出来呢,其实系统本身是很客观的但到那时候自己的思想往往是主管的,而着一切都是因为之前的加以赚得太多造成的,是不理智的。也就是这个不理智的心理会导致自己的下次的交易不执行。

本身趋势交易是再做概率游戏离开了执行的话所有的一切都是白说。

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发表于 2013-4-20 18:31:03 |显示全部楼层
学习一下啊............

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