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顶尖交易员的交易思路 [复制链接]

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发表于 2011-12-18 21:22:53 |显示全部楼层

每进行一笔交易,你都应该清楚建立部位的理由。你应该充分了解自己预期的发展,这样你才能对于该交易与部位觉得舒适。如果你觉得不安心,就不要进行交易。交易计划是安心进行交易的必要前提,这是最根本的交易观念。
  2. 计划:
  顶尖交易员通常都会挑选交易的“扳机与标的”。他们不会临时起意。计划绝对是交易成功的关键因子,即使是场内交易员需要立即针对行情反应,还是需要有“如果.......就.......”的明确情节分析。他们事先考虑所有的可能发展与对策。所以,交易计划可以降低压力,提高信心,让交易员觉得放心,最主要的效益是清晰的思绪与自律规范。
  3. 我的体会:
  没有充分的理由决不可买股票(买入时应该充满自信而不是犹犹豫豫),个股买入价位应该是配合大盘波段低点而决定,除非经验老到,事先做好计划是非常必要的。
  风险
  1. 耐心:
  顶尖交易员都厌恶风险,他们耐心等待最有利的风险/报酬关系。如同比尔.利普舒茨说的,“如果交易员能够减少50%的交易次数,通常都可以赚更多的钱”。
  优秀交易员都很有耐心,因为他们不担心错失机会。这是一种非常重要的心态-----机会永远都存在。
  2. 资金:
  交易资金的来源可能影响*作风格,尤其是在承担风险的程度上。
  3. 运气:
  顶尖交易员都会把自己摆在一个能够接受好运的位置。即尽量提高自己的胜算。
  戴维.凯特与比尔.利普舒茨都强调一点,每年只有少数几笔交易能够创造重大货利。当他们感觉某个部位具有极高的获利潜能,就会“扯足幸运的风帆”,扩大部位规模,不要过早结束部位。在这种情况下,他们有胆量押下庞大的赌注。
  4. 渐进的交易:
  顶尖交易员采用渐进的交易手法,慢慢累积获利------不要贸然承担风险,不要尝试挥出全垒打。他们理解,明天仍然能够进场交易的重要性,远超过今天的获利。因此,他们绝对不允许连续亏损迫使自己退
  5. 舒适界限:
  顶尖交易员会把风险设定在自己的“舒适界限”内。如果发现风险太高,他们会缩小部位规模或采用价差交易。惟有留在舒适界限内,思绪才会清晰,决策才会客观,交易绩效也才会因此而提升。
  6. 我的体会:
  买入价与止损价的差距与*作者的水平成正比(即水平越高,止损位置越是舒适),关键是买入价位最好是当日见分晓的“胜负手”,买入后收盘就应该知道是赢定了还是判断错误及早出局。我的做法是没有90%的胜算决不进场,潜在空间与潜在最大损失比至少为3:1。短线没有10%的空间,中线没有20%的理论空间就是刀口舔血,因为要考虑到提前出局。(不可能每次都卖在最高价)
  损失 1. 承认错误:
  顶尖交易员不怕承认错误。承认错误无损于自我或自尊。他们知道,判断错误是交易过程中必然发生的现象。通过认赔而重新取得清晰的思考与专注能力。事实上许多受伤者都提到如何从亏损中学习。菲尔.弗林甚至说“学习如何热爱小额亏损”。
  2. 出场:
  顶尖交易员会预先规划他们准备接受的损失,他们有坚决的自律在预定的停损价位出场。
  对于伯纳德.奥佩帝特来说,如果预期发生的事件没有发生,或预期发生的事情已经发生,他就出场。对于比尔.利普舒茨来说,如果损失超过他愿意接受的程度,他就出场。换言之,出场位置取决于某个痛苦水准,一旦痛苦程度超过这个水准,也代表自己超出舒适界限。
  3. 我的体会:
  每次交易最大损失我定为3%,即只要股价跌破买入价的3%以下,除非是极有把握的大底部,我都会认赔出来。因为我的买入价位非常讲究,买入要求当日决不能被套(95%的成功率),因此我有这个机会及早的认赔出局。买入价位跌下3%对我来说已经是非常的失败,通常应该是买入即涨,或尾盘价买入当日不套
  从下至上的分析。
  *了解所有的玩家,留意他们的言行。所谓玩家,是指具备不可忽视的影响力的人。
  *了解他们为了本身的利益,应该说些什么话,或者他们说的话可能带来什么利益。动机是什么?隐藏的议题是什么?只要涉及利益关系,任何谈话都不可轻信。
  *对于每一个利益集团,他们希望发生的最佳,次佳与第三种结果是什么
  *每个利益集团*纵事件发展的着力点与影响力在哪里。
  *每个集团对于每个结果反应将如何?如果某人这样做了,其他人的反应和后续的发展可能如何?
  动态分析
  *任何事件背后都必定有一个故事,你必须了解这个故事。
  *必须了解对手的想法,以及我与他的想法差异究竟在哪?
  对待持仓部位
  *保持开放的心态与客观的立场来对待未平仓的部位。
  *当你尝试用客观的角度评估未平仓的股票时,情绪总会产生干扰。
  *对于一个优秀的交易员来说,如何控制“心”的能力,其重要性远超过如何运用“脑”。
  *欺骗自己是在市场上发生亏损的主要理由。


四个Cs  
  你是否曾想过改变你的人生,但是未能如愿?你是否曾想要改掉一个坏习惯,却难以持之以恒?你是否曾渴望在某项事业上获得成就但因意志脆弱而以失败告终?如果是这样,我们就该庆幸,我们是人类。对于上述任何一个问题,我们可以不同程度地作出肯定的回答。但这与交易有什么关系呢?其关系如下: 假如你立志要成为一名成功的期货投资者——正如我们希望在其他事业上有一个重大突破一样,想要成功,你就必须达到一种境界。成功投资的特点如下:
  ※设定目标。
  ※制定计划。
  ※反复斟酌、反复调整。
  1. 设定目标
  了解你自己最终的想法。你对自己的理想要有一个具体的、可行的概念,这一点非常重要。“我想成为一名出色的投资人,这就意味着我要……只有……我才能成功。”
  2. 制定计划
  你必须制定一套程序,符合个性的投资策略,然后通过大量艰苦细致的工作和节律来实现你的理想。
  3. 反复斟酌、反复调整
  成功交易就像成功本身一样,不是一座等待攀登的孤峰,也不是一件等待你去捕获的“静物”。如果你想在期货市场取得成功,你必须把它看做一个过程: 内心起伏动荡,心惊肉跳,饱受恐惧与忧虑的折磨,但又有极高的回报。所以你必须学会适应变幻莫测的市场。如果你的方法能够随心所欲,坚持就是;如果不适用,摒弃它们,继续探索。期货市场可以获得巨大财富,但是你必须具备敏锐的观察力,来辨别成功和失败的策略,然后采取相应的行动。你观察过正在学习走路的孩童吗?在学会走路之前,他们曾经尝试过许多不同的方法。同样,成功的交易也要依赖灵活变通和坚忍不拔的精神。
  

期货投资者的共性  
  所有的期货投资人,从新手到最成功的投资者,他们都有这样的共性: 亏损的时候,他们会有挫折感,甚至是绝望——心灵的空虚,精神的重负,一起向他们袭来。但不同的是,成功的投资者在其生涯的不同时期,会采取一些个人的战略措施来克服这些困难。他们自己探索一些具体不同的方法,修正心理潜在的固习。这些技巧和策略都可以通过学习获得。
  从心理角度来看,要想成为出色的期货投资者,同实际生活中在某些方面希望有所建树并无差别(比如说减肥)。成功投资需要四个步骤,我们称之为四个Cs:
  ※付诸实施。
  ※苦心笃志。
  ※创建新的行为模式。
  ※不断调整。
  1. 付诸实施
  人生任何重大的变化都源自强劲的成功动机,想像一下拉里·伯德、皮特·琼斯或者是“魔术师”约翰逊。成功的投资者为了实现理想,总是想尽一切办法来克服事业中出现的任何困难和挫折。他们勇于直面自己所从事的职业。
  有一则轶事,讲的是一位穷人,不辞劳苦去教堂祈祷。
  “仁慈的上帝!”他顶礼膜拜,“求求你让我中奖吧!”
  一个星期过去了,什么也没有发生。又一个星期日,他重新来到教堂,再次祈祷,“仁慈的上帝,难道我中奖真的会伤害到你吗?”他还是没有中奖。六个月过去了,他决心中奖,对祈祷的神力深信不疑。他又回到教堂,仰首向上,用近乎乞求的声调,动情地说: “噢,上帝啊!但愿本周能让我中奖。”
  正当他祈祷的时候,突然从教堂的上空传来一个神圣的声音,打断了他。
  “约翰,” 声音说,“你得先买张票。”
  交易也一样。如果你想成功,你必须先买张票。选定目标就是拿到了通行证。
  2. 苦心笃志
  你看到过孩子们怎样学开大人的车吗?他们绕着方向盘,忽前忽后,忽上忽下。他们认为这样就可以开动车子,但是车子并没有动,因为需要用钥匙启动,车子才能动起来。期货市场也一样,你必须具备一套完善的思路,它就是启动你成功交易发动机的钥匙。关键是,自己要拥有一系列积极的信仰,并且在期货市场取得一定成功,这样才能获得最佳成绩。正如布鲁斯·约翰逊讲的,“你得相信市场存在机会,你可以赚到钱。”
  3. 创建新的行为模式
  如果你想减肥,就不能吃法式干炸土豆,吃冰淇淋。否则是异想天开!你必须摒弃旧的习惯,取而代之以新的行为。如果你在困境中能够接受亏损,或者说在别人抛空的时候买进,或者是能抓住突破,想想要成为一名成功的投资者应该怎么做!优秀的投资人开发出了适合自己的、新的行为模式,在交易时能够果断、自然地出击。你也能!
  4. 不断调整
  最后,当你抛弃旧的操作思路,而代之以新的获胜技巧,就要坚持不懈,不能半途而废。你要不断调节自己——突破时买进、反弹时抛空、根据自己设定的价位入市,等等——按照你的思路去交易。简要地说,就是要节制自己,合理地调整你焦虑的精神状态,使之自然、客观。节律可以产生信心,最终使你走向成功
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发表于 2011-12-18 21:23:53 |显示全部楼层
自己先顶一个

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发表于 2011-12-20 23:02:07 |显示全部楼层
自己知道了  

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发表于 2011-12-20 23:02:07 |显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!  

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发表于 2011-12-20 23:02:07 |显示全部楼层
牛牛牛牛  

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发表于 2011-12-21 15:09:02 |显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!  

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发表于 2011-12-21 15:09:02 |显示全部楼层
HOHO~~~~~~  

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发表于 2011-12-21 15:09:02 |显示全部楼层
楼主福如东海,万寿无疆!  

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发表于 2011-12-21 17:41:07 |显示全部楼层
天啊.  

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发表于 2011-12-21 17:41:07 |显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……   

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